Union Bancaire Privée, UBP SA
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E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
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101
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
LU1044365523 |
127.01
GBP
02.09.2025 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044364716 |
105.82
EUR
02.09.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365010 |
97.10
CHF
02.09.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHD
LU1044365796 |
117.41
GBP
02.09.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IC
LU1044365952 |
148.62
USD
02.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME IHC
LU1044366257 |
108.73
EUR
08.09.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Alternative AC
LU1044379318 |
123.41
USD
03.09.2025 |
-0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Alternative AHC
LU1044379581 |
98.57
EUR
03.09.2025 |
-1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Alternative AHC
LU1044379748 |
93.60
CHF
03.09.2025 |
-3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Multifunds Alternative AHD
LU1044379664 |
98.87
EUR
03.09.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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