Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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80
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281
Unit/Shares
1,133
Documents
167
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
CH0111331325 |
159.92
CHF
18.12.2025 |
159.92
CHF
18.12.2025 |
159.92
CHF
18.12.2025 |
+10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland K Cap
CH1349184825 |
1,054.68
CHF
18.12.2025 |
1,054.68
CHF
18.12.2025 |
1,054.68
CHF
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland M Cap
CH1349184841 |
1,219.95
CHF
18.12.2025 |
1,219.95
CHF
18.12.2025 |
1,219.95
CHF
18.12.2025 |
+10.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
CH0130611400 |
137.11
CHF
18.12.2025 |
137.11
CHF
18.12.2025 |
137.11
CHF
18.12.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF hedged A
LU1906408171 |
111.82
CHF
28.11.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V CHF hedged I
LU1906408098 |
112.36
CHF
28.11.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V EUR Hedged I Dis
LU1906408254 |
103.83
EUR
28.11.2025 |
-1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD AM Dis
LU1902390712 |
138.26
USD
28.11.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF - Senior Secured Loans V USD I Dis
LU1906407959 |
134.34
USD
28.11.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Life REF (CH) ESG European Properties
CH0385415549 |
95.18
EUR
30.11.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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