Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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233
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A1
CH1269116823 |
109.08
CHF
26.07.2024 |
109.08
CHF
26.07.2024 |
+10.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (CH) Swiss Small & Mid Cap Equities I-A2
CH1269116831 |
108.80
CHF
26.07.2024 |
108.80
CHF
26.07.2024 |
+10.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M F
FR001400LFN8 |
103.40
EUR
01.08.2024 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
FR0010899179 |
11,303.52
EUR
01.08.2024 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P
FR0010914358 |
109.31
EUR
01.08.2024 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M P2
FR001400OWY4 |
100.67
EUR
01.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR P Cap
FR0010636399 |
646.42
EUR
01.08.2024 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Bond Global Inflation EUR SF Cap
FR0013458726 |
459.78
EUR
01.08.2024 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility F
FR0013356987 |
126.65
EUR
01.08.2024 |
+7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility I
FR0010654236 |
21,251.12
EUR
01.08.2024 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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