Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
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76
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251
Unit/Shares
973
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94
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES D CHF - DIST
LU2730213613 |
97.54
CHF
31.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES D EUR - DIST
LU2724512905 |
101.48
EUR
31.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES U EUR - AC
LU2781073882 |
101.11
EUR
31.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF USD D Dis
LU2781074005 |
102.27
USD
31.10.2024 |
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Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0369737942 |
829.91
CHF
21.11.2024 |
829.91
CHF
21.11.2024 |
829.91
CHF
21.11.2024 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
CH1232663679 |
971.13
CHF
21.11.2024 |
971.13
CHF
21.11.2024 |
971.13
CHF
21.11.2024 |
-1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2
CH1232663687 |
967.65
CHF
21.11.2024 |
967.65
CHF
21.11.2024 |
967.65
CHF
21.11.2024 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0114218610 |
818.13
CHF
21.11.2024 |
818.13
CHF
21.11.2024 |
818.13
CHF
21.11.2024 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
CH0219870703 |
819.59
CHF
21.11.2024 |
819.59
CHF
21.11.2024 |
819.59
CHF
21.11.2024 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 0 AST
CH1291247638 |
1,033.40
CHF
21.11.2024 |
1,033.40
CHF
21.11.2024 |
1,033.40
CHF
21.11.2024 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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