Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PCH-Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614 |
951.15
EUR
21.08.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065 |
954.00
EUR
21.08.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778 |
1,088.39
USD
21.08.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554 |
1,086.74
USD
21.08.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838 |
1,085.59
USD
21.08.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418 |
1,060.17
USD
21.08.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348 |
1,097.41
USD
21.08.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978 |
1,157.40
USD
21.08.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485 |
1,151.99
USD
21.08.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Global Equities -I dy USD
CH0017475796 |
3,858.66
USD
20.08.2025 |
+12.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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