Pictet Asset Management S.A.
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PCH-Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614 |
953.37
EUR
03.10.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065 |
956.64
EUR
03.10.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778 |
1,094.56
USD
03.10.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554 |
1,092.69
USD
03.10.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838 |
1,091.37
USD
03.10.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418 |
1,066.34
USD
03.10.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348 |
1,103.71
USD
03.10.2025 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978 |
1,163.73
USD
03.10.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485 |
1,158.13
USD
03.10.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH-Global Equities -I dy USD
CH0017475796 |
4,024.66
USD
02.10.2025 |
+17.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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