Pictet Asset Management S.A.
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| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PCH-Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614 |
955.68
EUR
21.11.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCH-Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065 |
959.41
EUR
21.11.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCH-Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778 |
1,100.60
USD
21.11.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCH-Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554 |
1,098.47
USD
21.11.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCH-Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838 |
1,096.99
USD
21.11.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCH-Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418 |
1,072.39
USD
21.11.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCH-Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348 |
1,109.89
USD
21.11.2025 |
+4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCH-Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978 |
1,169.90
USD
21.11.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCH-Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485 |
1,164.10
USD
21.11.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PCH-Global Equities -I dy USD
CH0017475796 |
3,892.70
USD
20.11.2025 |
+13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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