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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Sustainable Credit I EUR
LU2053548249 |
210.38
EUR
17.04.2025 |
-8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit I GBP
LU1898274581 |
145.74
GBP
17.04.2025 |
-4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit P dm HKD
LU2564925043 |
1,545.86
HKD
17.04.2025 |
-0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit P dm USD
LU2564925126 |
198.89
USD
17.04.2025 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit P USD
LU0503631557 |
228.00
USD
17.04.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit R EUR
LU2053548165 |
195.80
EUR
17.04.2025 |
-8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit R USD
LU1759469189 |
222.22
USD
17.04.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Sustainable Credit Z USD
LU2317078082 |
212.51
USD
17.04.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities - J GBP
LU2446784675 |
188.81
GBP
17.04.2025 |
-10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Thematic Opportunities - Z GBP
LU2993408561 |
156.47
GBP
17.04.2025 |
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