Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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Web: www.helvetiapatria.ch
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23
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130
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
123.52
CHF
05.09.2024 |
123.21
CHF
05.09.2024 |
+9.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
121.78
CHF
05.09.2024 |
121.48
CHF
05.09.2024 |
+9.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
101.09
CHF
05.09.2024 |
100.84
CHF
05.09.2024 |
+9.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
123.52
CHF
05.09.2024 |
123.21
CHF
05.09.2024 |
+9.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
94.41
CHF
05.09.2024 |
94.03
CHF
05.09.2024 |
+2.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
93.40
CHF
05.09.2024 |
93.03
CHF
05.09.2024 |
+2.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
96.09
CHF
05.09.2024 |
95.71
CHF
05.09.2024 |
+2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
94.94
CHF
05.09.2024 |
94.56
CHF
05.09.2024 |
+2.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283 |
94.41
CHF
05.09.2024 |
94.03
CHF
05.09.2024 |
+2.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140 |
123.16
EUR
05.09.2024 |
122.85
EUR
05.09.2024 |
+8.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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