Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
Phone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
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7
Funds
26
Unit/Shares
155
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8
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537 |
102.12
CHF
18.08.2025 |
101.86
CHF
18.08.2025 |
+2.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385 |
122.10
CHF
18.08.2025 |
121.79
CHF
18.08.2025 |
+2.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
115.67
CHF
18.08.2025 |
115.38
CHF
18.08.2025 |
+1.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
132.25
CHF
18.08.2025 |
131.92
CHF
18.08.2025 |
+2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
130.14
CHF
18.08.2025 |
129.81
CHF
18.08.2025 |
+2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
108.54
CHF
18.08.2025 |
108.27
CHF
18.08.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
132.30
CHF
18.08.2025 |
131.97
CHF
18.08.2025 |
+2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.59
CHF
18.08.2025 |
95.21
CHF
18.08.2025 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.40
CHF
18.08.2025 |
94.02
CHF
18.08.2025 |
+0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
97.37
CHF
18.08.2025 |
96.98
CHF
18.08.2025 |
+0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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