Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
Phone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
At a glance
7
Funds
26
Unit/Shares
152
Documents
7
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537 |
100.17
CHF
31.03.2025 |
99.92
CHF
31.03.2025 |
-0.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385 |
119.71
CHF
31.03.2025 |
119.41
CHF
31.03.2025 |
-0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
113.61
CHF
31.03.2025 |
113.33
CHF
31.03.2025 |
-0.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
128.76
CHF
31.03.2025 |
128.44
CHF
31.03.2025 |
-0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
126.73
CHF
31.03.2025 |
126.41
CHF
31.03.2025 |
-0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
105.62
CHF
31.03.2025 |
105.36
CHF
31.03.2025 |
-0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
128.76
CHF
31.03.2025 |
128.44
CHF
31.03.2025 |
-0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.48
CHF
31.03.2025 |
95.10
CHF
31.03.2025 |
-0.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.30
CHF
31.03.2025 |
93.92
CHF
31.03.2025 |
-0.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
97.26
CHF
31.03.2025 |
96.87
CHF
31.03.2025 |
-0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |