Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
Phone: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
At a glance
7
Funds
26
Unit/Shares
149
Documents
3
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537 |
99.75
CHF
21.11.2024 |
99.50
CHF
21.11.2024 |
+8.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385 |
119.14
CHF
21.11.2024 |
118.84
CHF
21.11.2024 |
+8.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
113.27
CHF
21.11.2024 |
112.99
CHF
21.11.2024 |
+8.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
127.81
CHF
21.11.2024 |
127.49
CHF
21.11.2024 |
+13.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
125.94
CHF
21.11.2024 |
125.63
CHF
21.11.2024 |
+12.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
104.69
CHF
21.11.2024 |
104.43
CHF
21.11.2024 |
+13.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
127.81
CHF
21.11.2024 |
127.49
CHF
21.11.2024 |
+13.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.34
CHF
21.11.2024 |
94.96
CHF
21.11.2024 |
+3.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.26
CHF
21.11.2024 |
93.88
CHF
21.11.2024 |
+2.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
97.05
CHF
21.11.2024 |
96.66
CHF
21.11.2024 |
+3.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |