Helvetia Versicherungen
Basel, Switzerland
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Web: www.helvetiapatria.ch
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537 |
106.32
CHF
06.01.2026 |
106.05
CHF
06.01.2026 |
+0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385 |
127.18
CHF
06.01.2026 |
126.86
CHF
06.01.2026 |
+0.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
120.26
CHF
06.01.2026 |
119.96
CHF
06.01.2026 |
+0.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
141.09
CHF
06.01.2026 |
140.74
CHF
06.01.2026 |
+1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
138.68
CHF
06.01.2026 |
138.33
CHF
06.01.2026 |
+1.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
115.98
CHF
06.01.2026 |
115.69
CHF
06.01.2026 |
+1.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
141.15
CHF
06.01.2026 |
140.80
CHF
06.01.2026 |
+1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.43
CHF
06.01.2026 |
95.05
CHF
06.01.2026 |
+0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.13
CHF
06.01.2026 |
93.75
CHF
06.01.2026 |
+0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
97.28
CHF
06.01.2026 |
96.89
CHF
06.01.2026 |
+0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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