Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
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19
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72
Unit/Shares
389
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35
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund A
CH0125316148 |
21.91
CHF
12.05.2025 |
-4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund C
CH0420019520 |
14.44
CHF
12.05.2025 |
-4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fund W
CH0125316155 |
26.84
CHF
12.05.2025 |
-4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Ausgewogen
LU0349309376 |
20.76
EUR
12.05.2025 |
-0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Rendite
LU0349308998 |
14.83
EUR
12.05.2025 |
-0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) Dachfonds SICAV - Wachstum
LU0349309533 |
23.01
EUR
12.05.2025 |
-1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus A
LU0558816855 |
11.65
EUR
12.05.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus B
LU0851164367 |
11.98
EUR
12.05.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus C hgd
LU0558817150 |
10.38
CHF
12.05.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund - Plus D hgd
LU0851164870 |
10.82
CHF
12.05.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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