Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Switzerland
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262
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10
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167 |
114.12
EUR
17.07.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A
LU0960826575 |
84.64
EUR
17.07.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A CHF
LU1599097356 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B
LU1439457828 |
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Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund B CHF
LU1599097513 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C I
LU1439458719 |
130.01
EUR
17.07.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II
LU0960826658 |
85.24
EUR
17.07.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261 |
74.98
CHF
17.07.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse A
LU1075926797 |
8.01
EUR
17.07.2025 |
+0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B
LU0382169703 |
20.23
EUR
17.07.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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