Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
            
    
        Luxembourg, Switzerland
    
            
    
        
            Phone: +352 451 314  500
        
    
            
    
        
            E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
        
    
            
    
        
            Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
        
    
            
        
At a glance
            
                10
            
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                47
            
            Unit/Shares
            
            
                234
            
            
                
                    Documents
                
            
            
            
                14
            
            
                
                    Legal Announcements
                
            
        
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II LU0960826658 | 85.15
                    EUR 31.10.2025 | +5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II CHF LU1599103261 | 74.37
                    CHF 31.10.2025 | +3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse A LU1075926797 | 8.30
                    EUR 31.10.2025 | +4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG Anteilklasse B LU0382169703 | 21.21
                    EUR 31.10.2025 | +4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG CH Hedged LU2433236499 | 9.51
                    CHF 31.10.2025 | +0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF CHF LU2557551707 | 9.68
                    CHF 31.10.2025 | +1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG ISF EUR LU2781028159 | 10.71
                    EUR 31.10.2025 | +4.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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