Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
            
    
        Luxembourg, Switzerland
    
            
    
        
            Phone: +352 451 314  500
        
    
            
    
        
            E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
        
    
            
    
        
            Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
        
    
            
        
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                10
            
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                234
            
            
                
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                    Legal Announcements
                
            
        
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R LU2026829528 | 83.93
                    EUR 31.10.2025 | -6.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Income - Interest & Dividend B LU2441285215 | 12.54
                    EUR 31.10.2025 | +15.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Income - Interest & Dividend C LU2441285306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Income - Interest & Dividend CH-hedged LU2441285488 | 10.51
                    CHF 31.10.2025 | +10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Income - Interest & Dividend P LU0388926494 | 24.69
                    EUR 31.10.2025 | +15.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAL European Small Cap Equities IA LU0229455992 | 101.19
                    EUR 30.10.2025 | +15.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAL European Small Cap Equities ID LU2841227809 | 59.28
                    EUR 30.10.2025 | +15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAL European Small Cap Equities RA LU0100177772 | 111.71
                    EUR 30.10.2025 | +14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAL European Small Cap Equities RT LU0100177426 | 174.65
                    EUR 30.10.2025 | +14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime Values – Equity A LU0470356352 | 186.25
                    EUR 31.10.2025 | +2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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