Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
59.49
EUR
12.12.2025 |
+15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
112.01
EUR
12.12.2025 |
+14.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
175.13
EUR
12.12.2025 |
+15.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prime Values – Equity A
LU0470356352 |
179.72
EUR
15.12.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prime Values – Equity D
LU1879229091 |
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|
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund A
LU2613835862 |
106.03
EUR
15.12.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C I
LU2613836084 |
106.63
EUR
15.12.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund C II
LU3155736294 |
100.62
EUR
15.12.2025 |
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Robus Umbrella - Robus Short Maturity Fund Robus Short Maturity Fund S
LU2613836167 |
116.09
EUR
15.12.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund A
LU0960826575 |
84.05
EUR
15.12.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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