IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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27
Funds
170
Unit/Shares
724
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40
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
89.07
EUR
22.11.2024 |
94.86
EUR
22.11.2024 |
89.07
EUR
22.11.2024 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
98.10
EUR
22.11.2024 |
104.48
EUR
22.11.2024 |
98.10
EUR
22.11.2024 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
83.35
EUR
22.11.2024 |
87.52
EUR
22.11.2024 |
83.35
EUR
22.11.2024 |
-1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
46.87
USD
22.11.2024 |
46.87
USD
22.11.2024 |
46.87
USD
22.11.2024 |
-23.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
101.91
USD
22.11.2024 |
101.91
USD
22.11.2024 |
101.91
USD
22.11.2024 |
-24.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
93.58
USD
22.11.2024 |
93.58
USD
22.11.2024 |
93.58
USD
22.11.2024 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
45.86
USD
22.11.2024 |
45.86
USD
22.11.2024 |
45.86
USD
22.11.2024 |
-23.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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