IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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27
Funds
170
Unit/Shares
724
Documents
40
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
88.70
EUR
08.11.2024 |
94.47
EUR
08.11.2024 |
88.70
EUR
08.11.2024 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
97.69
EUR
08.11.2024 |
104.04
EUR
08.11.2024 |
97.69
EUR
08.11.2024 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
83.05
EUR
08.11.2024 |
87.20
EUR
08.11.2024 |
83.05
EUR
08.11.2024 |
-1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
57.25
USD
08.11.2024 |
57.25
USD
08.11.2024 |
57.25
USD
08.11.2024 |
-6.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
124.53
USD
08.11.2024 |
124.53
USD
08.11.2024 |
124.53
USD
08.11.2024 |
-7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
114.37
USD
08.11.2024 |
114.37
USD
08.11.2024 |
114.37
USD
08.11.2024 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
56.02
USD
08.11.2024 |
56.02
USD
08.11.2024 |
56.02
USD
08.11.2024 |
-6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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