IPConcept (Luxemburg) S.A.
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172
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697
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
98.48
EUR
11.12.2025 |
104.88
EUR
11.12.2025 |
98.48
EUR
11.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486 |
82.43
EUR
11.12.2025 |
86.55
EUR
11.12.2025 |
82.43
EUR
11.12.2025 |
-1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FIDUKA Emerging Markets B
LU0048423833 |
323.35
EUR
11.12.2025 |
329.82
EUR
11.12.2025 |
323.35
EUR
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FIDUKA Emerging Markets C
LU0941032079 |
164.24
EUR
11.12.2025 |
164.24
EUR
11.12.2025 |
164.24
EUR
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FIDUKA Inter-Bond A
LU0048423916 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FIDUKA Inter-Bond C
LU0941032400 |
124.89
EUR
11.12.2025 |
124.89
EUR
11.12.2025 |
124.89
EUR
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FIDUKA Inter-Bond D
LU0941032582 |
109.11
CHF
11.12.2025 |
109.11
CHF
11.12.2025 |
109.11
CHF
11.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FIDUKA Inter-Bond E
LU0654980571 |
112.14
EUR
11.12.2025 |
115.50
EUR
11.12.2025 |
112.14
EUR
11.12.2025 |
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|
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
58.36
USD
11.12.2025 |
58.36
USD
11.12.2025 |
58.36
USD
11.12.2025 |
+24.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
125.22
USD
11.12.2025 |
125.22
USD
11.12.2025 |
125.22
USD
11.12.2025 |
+22.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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