IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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28
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180
Unit/Shares
736
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34
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479 |
84.53
EUR
11.07.2025 |
88.76
EUR
11.07.2025 |
84.53
EUR
11.07.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552 |
88.00
EUR
11.07.2025 |
92.40
EUR
11.07.2025 |
88.00
EUR
11.07.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636 |
90.00
EUR
11.07.2025 |
94.50
EUR
11.07.2025 |
90.00
EUR
11.07.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409 |
96.63
EUR
11.07.2025 |
96.63
EUR
11.07.2025 |
96.63
EUR
11.07.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
91.01
EUR
11.07.2025 |
95.56
EUR
11.07.2025 |
91.01
EUR
11.07.2025 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
93.32
EUR
11.07.2025 |
97.99
EUR
11.07.2025 |
93.32
EUR
11.07.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
95.99
EUR
11.07.2025 |
100.79
EUR
11.07.2025 |
95.99
EUR
11.07.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
96.21
EUR
11.07.2025 |
101.02
EUR
11.07.2025 |
96.21
EUR
11.07.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
111.64
EUR
11.07.2025 |
117.22
EUR
11.07.2025 |
111.64
EUR
11.07.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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