IPConcept (Luxemburg) S.A.
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178
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737
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35
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636 |
90.36
EUR
27.08.2025 |
94.88
EUR
27.08.2025 |
90.36
EUR
27.08.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409 |
97.00
EUR
27.08.2025 |
97.00
EUR
27.08.2025 |
97.00
EUR
27.08.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
91.27
EUR
27.08.2025 |
95.83
EUR
27.08.2025 |
91.27
EUR
27.08.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
93.63
EUR
27.08.2025 |
98.31
EUR
27.08.2025 |
93.63
EUR
27.08.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
96.36
EUR
27.08.2025 |
101.18
EUR
27.08.2025 |
96.36
EUR
27.08.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
96.56
EUR
27.08.2025 |
101.39
EUR
27.08.2025 |
96.56
EUR
27.08.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
115.95
EUR
27.08.2025 |
121.75
EUR
27.08.2025 |
115.95
EUR
27.08.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
90.61
EUR
27.08.2025 |
96.50
EUR
27.08.2025 |
90.61
EUR
27.08.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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