IPConcept (Luxemburg) S.A.

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35 Legal Announcements

Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
91.47 EUR
17.10.2025
96.04 EUR
17.10.2025
91.47 EUR
17.10.2025
+1.93%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
98.18 EUR
17.10.2025
98.18 EUR
17.10.2025
98.18 EUR
17.10.2025
+1.81%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
92.28 EUR
17.10.2025
96.89 EUR
17.10.2025
92.28 EUR
17.10.2025
+1.30%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
94.71 EUR
17.10.2025
99.45 EUR
17.10.2025
94.71 EUR
17.10.2025
+1.58%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
97.53 EUR
17.10.2025
102.41 EUR
17.10.2025
97.53 EUR
17.10.2025
+1.90%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
97.70 EUR
17.10.2025
102.59 EUR
17.10.2025
97.70 EUR
17.10.2025
+1.77%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
120.46 EUR
17.10.2025
126.48 EUR
17.10.2025
120.46 EUR
17.10.2025
+12.25%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
90.02 EUR
17.10.2025
95.87 EUR
17.10.2025
90.02 EUR
17.10.2025
+1.02%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price