IPConcept (Luxemburg) S.A.

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42 Legal Announcements

Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
85.37 EUR
19.09.2024
89.64 EUR
19.09.2024
85.37 EUR
19.09.2024
+3.07%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
88.56 EUR
19.09.2024
92.99 EUR
19.09.2024
88.56 EUR
19.09.2024
+3.34%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
90.25 EUR
19.09.2024
94.76 EUR
19.09.2024
90.25 EUR
19.09.2024
+3.63%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
96.90 EUR
19.09.2024
96.90 EUR
19.09.2024
96.90 EUR
19.09.2024
+3.53%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
91.79 EUR
19.09.2024
96.38 EUR
19.09.2024
91.79 EUR
19.09.2024
+3.03%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
93.83 EUR
19.09.2024
98.52 EUR
19.09.2024
93.83 EUR
19.09.2024
+3.29%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
96.15 EUR
19.09.2024
100.96 EUR
19.09.2024
96.15 EUR
19.09.2024
+3.59%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
96.48 EUR
19.09.2024
101.30 EUR
19.09.2024
96.48 EUR
19.09.2024
+3.47%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
101.00 EUR
19.09.2024
106.05 EUR
19.09.2024
101.00 EUR
19.09.2024
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price