IPConcept (Luxemburg) S.A.

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737 Documents
35 Legal Announcements

Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
90.36 EUR
27.08.2025
94.88 EUR
27.08.2025
90.36 EUR
27.08.2025
+0.69%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
97.00 EUR
27.08.2025
97.00 EUR
27.08.2025
97.00 EUR
27.08.2025
+0.59%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
91.27 EUR
27.08.2025
95.83 EUR
27.08.2025
91.27 EUR
27.08.2025
+0.19%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
93.63 EUR
27.08.2025
98.31 EUR
27.08.2025
93.63 EUR
27.08.2025
+0.42%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
96.36 EUR
27.08.2025
101.18 EUR
27.08.2025
96.36 EUR
27.08.2025
+0.68%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
96.56 EUR
27.08.2025
101.39 EUR
27.08.2025
96.56 EUR
27.08.2025
+0.58%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
115.95 EUR
27.08.2025
121.75 EUR
27.08.2025
115.95 EUR
27.08.2025
+8.05%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
90.61 EUR
27.08.2025
96.50 EUR
27.08.2025
90.61 EUR
27.08.2025
+1.68%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price