IPConcept (Luxemburg) S.A.

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172 Unit/Shares
697 Documents
71 Legal Announcements

Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
91.43 EUR
11.12.2025
96.00 EUR
11.12.2025
91.43 EUR
11.12.2025
+1.88%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
98.12 EUR
11.12.2025
98.12 EUR
11.12.2025
98.12 EUR
11.12.2025
+1.75%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
92.15 EUR
11.12.2025
96.76 EUR
11.12.2025
92.15 EUR
11.12.2025
+1.15%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
94.62 EUR
11.12.2025
99.35 EUR
11.12.2025
94.62 EUR
11.12.2025
+1.48%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
97.50 EUR
11.12.2025
102.38 EUR
11.12.2025
97.50 EUR
11.12.2025
+1.87%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
97.65 EUR
11.12.2025
102.53 EUR
11.12.2025
97.65 EUR
11.12.2025
+1.72%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
121.84 EUR
11.12.2025
127.93 EUR
11.12.2025
121.84 EUR
11.12.2025
+13.54%
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480
89.44 EUR
11.12.2025
95.25 EUR
11.12.2025
89.44 EUR
11.12.2025
+0.37%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price