IPConcept (Luxemburg) S.A.

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32 Legal Announcements

Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
84.14 EUR
03.04.2025
88.35 EUR
03.04.2025
84.14 EUR
03.04.2025
-0.58%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
87.51 EUR
03.04.2025
91.89 EUR
03.04.2025
87.51 EUR
03.04.2025
-0.49%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
89.40 EUR
03.04.2025
93.87 EUR
03.04.2025
89.40 EUR
03.04.2025
-0.38%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
96.03 EUR
03.04.2025
96.03 EUR
03.04.2025
96.03 EUR
03.04.2025
-0.41%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
90.57 EUR
03.04.2025
95.10 EUR
03.04.2025
90.57 EUR
03.04.2025
-0.58%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
92.78 EUR
03.04.2025
97.42 EUR
03.04.2025
92.78 EUR
03.04.2025
-0.49%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
95.33 EUR
03.04.2025
100.10 EUR
03.04.2025
95.33 EUR
03.04.2025
-0.40%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
95.59 EUR
03.04.2025
100.37 EUR
03.04.2025
95.59 EUR
03.04.2025
-0.43%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
104.81 EUR
03.04.2025
110.05 EUR
03.04.2025
104.81 EUR
03.04.2025
-2.33%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price