IPConcept (Luxemburg) S.A.
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Web: www.ipconcept.com
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171
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728
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42
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479 |
85.37
EUR
19.09.2024 |
89.64
EUR
19.09.2024 |
85.37
EUR
19.09.2024 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552 |
88.56
EUR
19.09.2024 |
92.99
EUR
19.09.2024 |
88.56
EUR
19.09.2024 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636 |
90.25
EUR
19.09.2024 |
94.76
EUR
19.09.2024 |
90.25
EUR
19.09.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409 |
96.90
EUR
19.09.2024 |
96.90
EUR
19.09.2024 |
96.90
EUR
19.09.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
91.79
EUR
19.09.2024 |
96.38
EUR
19.09.2024 |
91.79
EUR
19.09.2024 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
93.83
EUR
19.09.2024 |
98.52
EUR
19.09.2024 |
93.83
EUR
19.09.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
96.15
EUR
19.09.2024 |
100.96
EUR
19.09.2024 |
96.15
EUR
19.09.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
96.48
EUR
19.09.2024 |
101.30
EUR
19.09.2024 |
96.48
EUR
19.09.2024 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
101.00
EUR
19.09.2024 |
106.05
EUR
19.09.2024 |
101.00
EUR
19.09.2024 |
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