IPConcept (Luxemburg) S.A.

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34 Legal Announcements

Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
84.53 EUR
11.07.2025
88.76 EUR
11.07.2025
84.53 EUR
11.07.2025
-0.12%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
88.00 EUR
11.07.2025
92.40 EUR
11.07.2025
88.00 EUR
11.07.2025
+0.07%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
90.00 EUR
11.07.2025
94.50 EUR
11.07.2025
90.00 EUR
11.07.2025
+0.29%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
96.63 EUR
11.07.2025
96.63 EUR
11.07.2025
96.63 EUR
11.07.2025
+0.21%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
91.01 EUR
11.07.2025
95.56 EUR
11.07.2025
91.01 EUR
11.07.2025
-0.10%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
93.32 EUR
11.07.2025
97.99 EUR
11.07.2025
93.32 EUR
11.07.2025
+0.09%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
95.99 EUR
11.07.2025
100.79 EUR
11.07.2025
95.99 EUR
11.07.2025
+0.29%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
96.21 EUR
11.07.2025
101.02 EUR
11.07.2025
96.21 EUR
11.07.2025
+0.22%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
111.64 EUR
11.07.2025
117.22 EUR
11.07.2025
111.64 EUR
11.07.2025
+4.04%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
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