IPConcept (Luxemburg) S.A.

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742 Documents
38 Legal Announcements

Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479
84.89 EUR
20.05.2025
89.13 EUR
20.05.2025
84.89 EUR
20.05.2025
+0.31%
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552
88.33 EUR
20.05.2025
92.75 EUR
20.05.2025
88.33 EUR
20.05.2025
+0.44%
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
90.29 EUR
20.05.2025
94.80 EUR
20.05.2025
90.29 EUR
20.05.2025
+0.61%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
96.96 EUR
20.05.2025
96.96 EUR
20.05.2025
96.96 EUR
20.05.2025
+0.55%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
91.40 EUR
20.05.2025
95.97 EUR
20.05.2025
91.40 EUR
20.05.2025
+0.33%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
93.67 EUR
20.05.2025
98.35 EUR
20.05.2025
93.67 EUR
20.05.2025
+0.46%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
96.30 EUR
20.05.2025
101.12 EUR
20.05.2025
96.30 EUR
20.05.2025
+0.62%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
96.54 EUR
20.05.2025
101.37 EUR
20.05.2025
96.54 EUR
20.05.2025
+0.56%
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064
109.69 EUR
20.05.2025
115.17 EUR
20.05.2025
109.69 EUR
20.05.2025
+2.22%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price