IPConcept (Luxemburg) S.A.
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Web: www.ipconcept.com
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172
Unit/Shares
697
Documents
71
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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DZPB II - FLEX 3 B
LU1073733732 |
155.37
EUR
11.12.2025 |
163.14
EUR
11.12.2025 |
155.37
EUR
11.12.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815 |
166.05
EUR
11.12.2025 |
174.35
EUR
11.12.2025 |
166.05
EUR
11.12.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906 |
169.92
EUR
11.12.2025 |
178.42
EUR
11.12.2025 |
169.92
EUR
11.12.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037 |
161.29
EUR
11.12.2025 |
165.32
EUR
11.12.2025 |
161.29
EUR
11.12.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110 |
182.11
EUR
11.12.2025 |
191.22
EUR
11.12.2025 |
182.11
EUR
11.12.2025 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201 |
171.07
EUR
11.12.2025 |
179.62
EUR
11.12.2025 |
171.07
EUR
11.12.2025 |
+9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831 |
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|
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479 |
85.61
EUR
11.12.2025 |
89.89
EUR
11.12.2025 |
85.61
EUR
11.12.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552 |
89.26
EUR
11.12.2025 |
93.72
EUR
11.12.2025 |
89.26
EUR
11.12.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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