IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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27
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178
Unit/Shares
737
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35
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 3 B
LU1073733732 |
147.10
EUR
27.08.2025 |
154.46
EUR
27.08.2025 |
147.10
EUR
27.08.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815 |
156.84
EUR
27.08.2025 |
164.68
EUR
27.08.2025 |
156.84
EUR
27.08.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906 |
160.41
EUR
27.08.2025 |
168.43
EUR
27.08.2025 |
160.41
EUR
27.08.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037 |
152.46
EUR
27.08.2025 |
156.27
EUR
27.08.2025 |
152.46
EUR
27.08.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110 |
171.61
EUR
27.08.2025 |
180.19
EUR
27.08.2025 |
171.61
EUR
27.08.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201 |
161.08
EUR
27.08.2025 |
169.13
EUR
27.08.2025 |
161.08
EUR
27.08.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 H
LU1807305831 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479 |
84.79
EUR
27.08.2025 |
89.03
EUR
27.08.2025 |
84.79
EUR
27.08.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552 |
88.31
EUR
27.08.2025 |
92.73
EUR
27.08.2025 |
88.31
EUR
27.08.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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