IPConcept (Luxemburg) S.A.
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25
Funds
173
Unit/Shares
717
Documents
35
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841 |
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DZPB II - FLEX 2 B
LU1073732924 |
99.79
EUR
21.12.2017 |
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DZPB II - FLEX 2 C
LU1073733062 |
125.94
EUR
17.10.2025 |
132.24
EUR
17.10.2025 |
125.94
EUR
17.10.2025 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 D
LU1073733146 |
128.55
EUR
17.10.2025 |
134.98
EUR
17.10.2025 |
128.55
EUR
17.10.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 E
LU1073733229 |
122.39
EUR
17.10.2025 |
125.45
EUR
17.10.2025 |
122.39
EUR
17.10.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 F
LU1073733492 |
132.05
EUR
17.10.2025 |
138.65
EUR
17.10.2025 |
132.05
EUR
17.10.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 G
LU1073733575 |
130.48
EUR
17.10.2025 |
137.00
EUR
17.10.2025 |
130.48
EUR
17.10.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 H
LU1807305757 |
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DZPB II - FLEX 2 I
LU1820091210 |
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DZPB II - FLEX 3 A
LU1073733658 |
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