IPConcept (Luxemburg) S.A.
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Web: www.ipconcept.com
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179
Unit/Shares
742
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38
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
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DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
97.57
EUR
20.05.2025 |
102.45
EUR
20.05.2025 |
97.57
EUR
20.05.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 A
LU1073732841 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 B
LU1073732924 |
99.79
EUR
21.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 C
LU1073733062 |
118.59
EUR
20.05.2025 |
124.52
EUR
20.05.2025 |
118.59
EUR
20.05.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 D
LU1073733146 |
120.94
EUR
20.05.2025 |
126.99
EUR
20.05.2025 |
120.94
EUR
20.05.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 E
LU1073733229 |
115.37
EUR
20.05.2025 |
118.25
EUR
20.05.2025 |
115.37
EUR
20.05.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 F
LU1073733492 |
123.99
EUR
20.05.2025 |
130.19
EUR
20.05.2025 |
123.99
EUR
20.05.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 G
LU1073733575 |
122.37
EUR
20.05.2025 |
128.49
EUR
20.05.2025 |
122.37
EUR
20.05.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 2 H
LU1807305757 |
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