IPConcept (Luxemburg) S.A.
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735 |
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DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
87.55
EUR
27.08.2025 |
91.93
EUR
27.08.2025 |
87.55
EUR
27.08.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
95.83
EUR
27.08.2025 |
100.62
EUR
27.08.2025 |
95.83
EUR
27.08.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
97.18
EUR
27.08.2025 |
102.04
EUR
27.08.2025 |
97.18
EUR
27.08.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
93.48
EUR
27.08.2025 |
95.82
EUR
27.08.2025 |
93.48
EUR
27.08.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
96.20
EUR
27.08.2025 |
101.01
EUR
27.08.2025 |
96.20
EUR
27.08.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
103.10
EUR
27.08.2025 |
108.26
EUR
27.08.2025 |
103.10
EUR
27.08.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
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DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
98.43
EUR
27.08.2025 |
103.35
EUR
27.08.2025 |
98.43
EUR
27.08.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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