IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735 |
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DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
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DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
86.57
EUR
02.04.2025 |
90.90
EUR
02.04.2025 |
86.57
EUR
02.04.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
94.36
EUR
02.04.2025 |
99.08
EUR
02.04.2025 |
94.36
EUR
02.04.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
95.60
EUR
02.04.2025 |
100.38
EUR
02.04.2025 |
95.60
EUR
02.04.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
92.11
EUR
02.04.2025 |
94.41
EUR
02.04.2025 |
92.11
EUR
02.04.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
94.46
EUR
02.04.2025 |
99.18
EUR
02.04.2025 |
94.46
EUR
02.04.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
101.14
EUR
02.04.2025 |
106.20
EUR
02.04.2025 |
101.14
EUR
02.04.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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