IPConcept (Luxemburg) S.A.
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Web: www.ipconcept.com
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172
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697
Documents
71
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
549.48
EUR
11.12.2025 |
576.95
EUR
11.12.2025 |
549.48
EUR
11.12.2025 |
+146.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
376.37
GBP
11.12.2025 |
395.19
GBP
11.12.2025 |
376.37
GBP
11.12.2025 |
+162.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
1,197.74
EUR
11.12.2025 |
1,257.63
EUR
11.12.2025 |
1,197.74
EUR
11.12.2025 |
+149.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
469.19
EUR
11.12.2025 |
469.19
EUR
11.12.2025 |
469.19
EUR
11.12.2025 |
+145.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
1,329.68
GBP
11.12.2025 |
1,396.17
GBP
11.12.2025 |
1,329.68
GBP
11.12.2025 |
+164.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
1,034.14
USD
11.12.2025 |
1,085.85
USD
11.12.2025 |
1,034.14
USD
11.12.2025 |
+180.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495 |
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