IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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179
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742
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32
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
271.61
EUR
01.04.2025 |
271.61
EUR
01.04.2025 |
271.61
EUR
01.04.2025 |
+24.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
146.79
USD
01.04.2025 |
146.79
USD
01.04.2025 |
146.79
USD
01.04.2025 |
+29.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
278.79
EUR
01.04.2025 |
292.73
EUR
01.04.2025 |
278.79
EUR
01.04.2025 |
+24.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
181.63
GBP
01.04.2025 |
190.72
GBP
01.04.2025 |
181.63
GBP
01.04.2025 |
+26.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
598.23
EUR
01.04.2025 |
628.14
EUR
01.04.2025 |
598.23
EUR
01.04.2025 |
+24.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
238.26
EUR
01.04.2025 |
238.26
EUR
01.04.2025 |
238.26
EUR
01.04.2025 |
+24.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
633.40
GBP
01.04.2025 |
665.07
GBP
01.04.2025 |
633.40
GBP
01.04.2025 |
+26.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
477.42
USD
01.04.2025 |
501.29
USD
01.04.2025 |
477.42
USD
01.04.2025 |
+29.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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