IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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28
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180
Unit/Shares
736
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34
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330 |
316.40
EUR
11.07.2025 |
316.40
EUR
11.07.2025 |
316.40
EUR
11.07.2025 |
+45.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121 |
184.82
USD
11.07.2025 |
184.82
USD
11.07.2025 |
184.82
USD
11.07.2025 |
+62.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291 |
324.65
EUR
11.07.2025 |
340.88
EUR
11.07.2025 |
324.65
EUR
11.07.2025 |
+45.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851 |
218.52
GBP
11.07.2025 |
229.44
GBP
11.07.2025 |
218.52
GBP
11.07.2025 |
+52.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
701.55
EUR
11.07.2025 |
736.63
EUR
11.07.2025 |
701.55
EUR
11.07.2025 |
+46.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
277.76
EUR
11.07.2025 |
277.76
EUR
11.07.2025 |
277.76
EUR
11.07.2025 |
+45.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
765.80
GBP
11.07.2025 |
804.10
GBP
11.07.2025 |
765.80
GBP
11.07.2025 |
+52.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
606.08
USD
11.07.2025 |
636.39
USD
11.07.2025 |
606.08
USD
11.07.2025 |
+64.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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