IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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28
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179
Unit/Shares
742
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32
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738 |
94.21
USD
01.04.2025 |
98.92
USD
01.04.2025 |
94.21
USD
01.04.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781 |
75.09
EUR
01.04.2025 |
78.84
EUR
01.04.2025 |
75.09
EUR
01.04.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744 |
213.57
EUR
01.04.2025 |
224.25
EUR
01.04.2025 |
213.57
EUR
01.04.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635 |
196.77
USD
01.04.2025 |
206.61
USD
01.04.2025 |
196.77
USD
01.04.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909 |
90.61
EUR
01.04.2025 |
95.14
EUR
01.04.2025 |
90.61
EUR
01.04.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477 |
221.41
CHF
01.04.2025 |
232.48
CHF
01.04.2025 |
221.41
CHF
01.04.2025 |
+26.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394 |
413.05
EUR
01.04.2025 |
433.70
EUR
01.04.2025 |
413.05
EUR
01.04.2025 |
+24.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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