IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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171
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728
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42
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I USD
LU2296188738 |
84.98
USD
09.09.2024 |
89.23
USD
09.09.2024 |
84.98
USD
09.09.2024 |
-6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund I2 EUR
LU0229009781 |
65.94
EUR
09.09.2024 |
69.24
EUR
09.09.2024 |
65.94
EUR
09.09.2024 |
-7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S EUR
LU1923360744 |
186.90
EUR
09.09.2024 |
196.25
EUR
09.09.2024 |
186.90
EUR
09.09.2024 |
-7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund S USD
LU1923361635 |
177.45
USD
09.09.2024 |
186.32
USD
09.09.2024 |
177.45
USD
09.09.2024 |
-6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X EUR
LU2547923909 |
79.32
EUR
09.09.2024 |
83.29
EUR
09.09.2024 |
79.32
EUR
09.09.2024 |
-7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X GBP
LU2547924030 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund X USD
LU2547923818 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund Z USD
LU2547924113 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477 |
165.61
CHF
09.09.2024 |
173.90
CHF
09.09.2024 |
165.61
CHF
09.09.2024 |
+16.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394 |
315.43
EUR
09.09.2024 |
331.20
EUR
09.09.2024 |
315.43
EUR
09.09.2024 |
+15.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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