IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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171
Unit/Shares
728
Documents
42
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Thematica – Renewable Future C NOK
LU2448029319 |
89.66
NOK
02.08.2024 |
94.16
NOK
02.08.2024 |
89.66
NOK
02.08.2024 |
+14.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Renewable Future D USD
LU2448029400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-EUR
LU1687402393 |
196.95
EUR
02.08.2024 |
196.95
EUR
02.08.2024 |
196.95
EUR
02.08.2024 |
+16.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-GBP
LU1687402559 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund A-USD
LU1687402476 |
191.50
USD
02.08.2024 |
191.50
USD
02.08.2024 |
191.50
USD
02.08.2024 |
+13.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund B-EUR
LU1687402633 |
184.60
EUR
02.08.2024 |
184.60
EUR
02.08.2024 |
184.60
EUR
02.08.2024 |
+15.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund C EUR
LU1687402807 |
111.14
EUR
02.08.2024 |
111.14
EUR
02.08.2024 |
111.14
EUR
02.08.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund C GBP
LU1687402989 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund D EUR
LU1687403102 |
41.82
EUR
02.08.2024 |
41.82
EUR
02.08.2024 |
41.82
EUR
02.08.2024 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRIGON - New Europe Fund E EUR
LU1687403367 |
64.14
EUR
02.08.2024 |
64.14
EUR
02.08.2024 |
64.14
EUR
02.08.2024 |
+15.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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