IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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28
Funds
180
Unit/Shares
736
Documents
34
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A
LU0048423916 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
84.93
CHF
07.11.2022 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B
LU0048424138 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
194.04
CHF
07.11.2022 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond C
LU0941032400 |
123.81
EUR
11.07.2025 |
123.81
EUR
11.07.2025 |
123.81
EUR
11.07.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
LU0941032582 |
109.14
CHF
11.07.2025 |
109.14
CHF
11.07.2025 |
109.14
CHF
11.07.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
LU0654980571 |
111.24
EUR
11.07.2025 |
113.46
EUR
11.07.2025 |
111.24
EUR
11.07.2025 |
-0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.91
CHF
11.07.2025 |
0.98
CHF
11.07.2025 |
0.91
CHF
11.07.2025 |
-1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-80.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-80.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
0.14
USD
30.06.2025 |
-65.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.15
USD
30.06.2025 |
0.15
USD
30.06.2025 |
0.15
USD
30.06.2025 |
-66.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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