IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.93
CHF
03.04.2025 |
1.00
CHF
03.04.2025 |
0.93
CHF
03.04.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-58.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-59.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.20
USD
31.03.2025 |
0.21
USD
31.03.2025 |
0.20
USD
31.03.2025 |
-50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.22
USD
31.03.2025 |
0.22
USD
31.03.2025 |
0.22
USD
31.03.2025 |
-51.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
0.55
EUR
31.03.2025 |
0.56
EUR
31.03.2025 |
0.55
EUR
31.03.2025 |
-52.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
131.91
EUR
03.04.2025 |
135.87
EUR
03.04.2025 |
131.91
EUR
03.04.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
116.78
CHF
03.04.2025 |
120.28
CHF
03.04.2025 |
116.78
CHF
03.04.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1,502.77
EUR
03.04.2025 |
1,547.85
EUR
03.04.2025 |
1,502.77
EUR
03.04.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082 |
267.09
EUR
03.04.2025 |
280.44
EUR
03.04.2025 |
267.09
EUR
03.04.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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