IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.92
CHF
20.05.2025 |
0.98
CHF
20.05.2025 |
0.92
CHF
20.05.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-58.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-59.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.20
USD
31.03.2025 |
0.21
USD
31.03.2025 |
0.20
USD
31.03.2025 |
-50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.22
USD
31.03.2025 |
0.22
USD
31.03.2025 |
0.22
USD
31.03.2025 |
-51.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
0.55
EUR
31.03.2025 |
0.56
EUR
31.03.2025 |
0.55
EUR
31.03.2025 |
-52.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
130.35
EUR
20.05.2025 |
134.26
EUR
20.05.2025 |
130.35
EUR
20.05.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
117.20
CHF
20.05.2025 |
120.71
CHF
20.05.2025 |
117.20
CHF
20.05.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1,485.94
EUR
20.05.2025 |
1,530.52
EUR
20.05.2025 |
1,485.94
EUR
20.05.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082 |
277.71
EUR
20.05.2025 |
291.60
EUR
20.05.2025 |
277.71
EUR
20.05.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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