IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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25
Funds
172
Unit/Shares
697
Documents
71
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Prio Partners Core Strategy EUR B
LU2618311638 |
109.82
EUR
12.12.2025 |
109.82
EUR
12.12.2025 |
109.82
EUR
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prio Partners Core Strategy EUR D
LU2617521823 |
106.77
EUR
12.12.2025 |
106.77
EUR
12.12.2025 |
106.77
EUR
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prio Partners Core Strategy EUR F
LU2854944514 |
95.09
EUR
12.12.2025 |
95.09
EUR
12.12.2025 |
95.09
EUR
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
131.37
EUR
12.12.2025 |
135.31
EUR
12.12.2025 |
131.37
EUR
12.12.2025 |
-0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
116.96
CHF
12.12.2025 |
120.46
CHF
12.12.2025 |
116.96
CHF
12.12.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1,501.01
EUR
12.12.2025 |
1,546.04
EUR
12.12.2025 |
1,501.01
EUR
12.12.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082 |
306.63
EUR
12.12.2025 |
321.96
EUR
12.12.2025 |
306.63
EUR
12.12.2025 |
+14.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
StarCapital Equity Value plus I EUR
LU0340591105 |
3,371.50
EUR
12.12.2025 |
3,540.08
EUR
12.12.2025 |
3,371.50
EUR
12.12.2025 |
+13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
StarCapital Multi Income A
LU0256567925 |
168.62
EUR
12.12.2025 |
173.68
EUR
12.12.2025 |
168.62
EUR
12.12.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
StarCapital Multi Income I
LU0340592095 |
1,857.21
EUR
12.12.2025 |
1,912.93
EUR
12.12.2025 |
1,857.21
EUR
12.12.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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