IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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728
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Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1,462.08
EUR
06.09.2024 |
1,505.94
EUR
06.09.2024 |
1,462.08
EUR
06.09.2024 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus A EUR
LU0114997082 |
239.24
EUR
06.09.2024 |
251.20
EUR
06.09.2024 |
239.24
EUR
06.09.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Equity Value plus I EUR
LU0340591105 |
2,627.87
EUR
06.09.2024 |
2,759.26
EUR
06.09.2024 |
2,627.87
EUR
06.09.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income A
LU0256567925 |
155.14
EUR
06.09.2024 |
159.79
EUR
06.09.2024 |
155.14
EUR
06.09.2024 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income I
LU0340592095 |
1,702.16
EUR
06.09.2024 |
1,753.22
EUR
06.09.2024 |
1,702.16
EUR
06.09.2024 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income R
LU0954219464 |
103.52
EUR
06.09.2024 |
106.63
EUR
06.09.2024 |
103.52
EUR
06.09.2024 |
+4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Future Mobility Retail SEK
LU1814397268 |
160.22
SEK
06.09.2024 |
168.19
SEK
06.09.2024 |
160.22
SEK
06.09.2024 |
-34.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Future Mobility Retail USD
LU1807298952 |
125.38
USD
06.09.2024 |
131.65
USD
06.09.2024 |
125.38
USD
06.09.2024 |
-35.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Renewable Future A USD
LU2448029152 |
83.07
USD
06.09.2024 |
87.22
USD
06.09.2024 |
83.07
USD
06.09.2024 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thematica – Renewable Future B SEK
LU2448029236 |
79.24
SEK
06.09.2024 |
83.23
SEK
06.09.2024 |
79.24
SEK
06.09.2024 |
+8.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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