IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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27
Funds
178
Unit/Shares
737
Documents
35
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prio Partners Active Indexing L
LU2963882209 |
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Prio Partners Core Strategy CHF A
LU2617521070 |
105.06
CHF
27.08.2025 |
105.06
CHF
27.08.2025 |
105.06
CHF
27.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Core Strategy CHF C
LU2617521740 |
93.43
CHF
27.08.2025 |
93.43
CHF
27.08.2025 |
93.43
CHF
27.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Core Strategy CHF E
LU2854944431 |
93.70
CHF
27.08.2025 |
93.70
CHF
27.08.2025 |
93.70
CHF
27.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Core Strategy EUR B
LU2618311638 |
109.65
EUR
27.08.2025 |
109.65
EUR
27.08.2025 |
109.65
EUR
27.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prio Partners Core Strategy EUR D
LU2617521823 |
106.60
EUR
27.08.2025 |
106.60
EUR
27.08.2025 |
106.60
EUR
27.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
LU0048423833 |
310.84
EUR
27.08.2025 |
317.06
EUR
27.08.2025 |
310.84
EUR
27.08.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Emerging Markets C
LU0941032079 |
157.61
EUR
27.08.2025 |
157.61
EUR
27.08.2025 |
157.61
EUR
27.08.2025 |
+1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A
LU0048423916 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
84.93
CHF
07.11.2022 |
83.26
CHF
07.11.2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond B
LU0048424138 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
194.04
CHF
07.11.2022 |
190.24
CHF
07.11.2022 |
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