IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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27
Funds
170
Unit/Shares
724
Documents
40
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
LU0654980571 |
111.46
EUR
22.11.2024 |
113.69
EUR
22.11.2024 |
111.46
EUR
22.11.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.90
CHF
22.11.2024 |
0.97
CHF
22.11.2024 |
0.90
CHF
22.11.2024 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.85
USD
30.09.2024 |
0.85
USD
30.09.2024 |
0.85
USD
30.09.2024 |
-87.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.85
USD
30.09.2024 |
0.85
USD
30.09.2024 |
0.85
USD
30.09.2024 |
-87.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.46
USD
30.09.2024 |
0.47
USD
30.09.2024 |
0.46
USD
30.09.2024 |
-88.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.52
USD
30.09.2024 |
0.52
USD
30.09.2024 |
0.52
USD
30.09.2024 |
-88.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
1.23
EUR
30.09.2024 |
1.26
EUR
30.09.2024 |
1.23
EUR
30.09.2024 |
-73.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
130.29
EUR
22.11.2024 |
134.20
EUR
22.11.2024 |
130.29
EUR
22.11.2024 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
116.26
CHF
22.11.2024 |
119.74
CHF
22.11.2024 |
116.26
CHF
22.11.2024 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I EUR
LU0340783603 |
1,482.31
EUR
22.11.2024 |
1,526.78
EUR
22.11.2024 |
1,482.31
EUR
22.11.2024 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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