IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
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28
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171
Unit/Shares
728
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42
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
LU0941032582 |
108.85
CHF
06.09.2024 |
108.85
CHF
06.09.2024 |
108.85
CHF
06.09.2024 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E
LU0654980571 |
109.87
EUR
06.09.2024 |
112.07
EUR
06.09.2024 |
109.87
EUR
06.09.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond I
LU0532665683 |
0.90
CHF
06.09.2024 |
0.97
CHF
06.09.2024 |
0.90
CHF
06.09.2024 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
1.00
USD
28.06.2024 |
1.00
USD
28.06.2024 |
1.00
USD
28.06.2024 |
-85.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
1.01
USD
28.06.2024 |
1.01
USD
28.06.2024 |
1.01
USD
28.06.2024 |
-84.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.52
USD
28.06.2024 |
0.54
USD
28.06.2024 |
0.52
USD
28.06.2024 |
-87.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation B
LU1138637738 |
0.59
USD
28.06.2024 |
0.59
USD
28.06.2024 |
0.59
USD
28.06.2024 |
-86.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation C
LU1637742591 |
1.45
EUR
28.06.2024 |
1.50
EUR
28.06.2024 |
1.45
EUR
28.06.2024 |
-68.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds A EUR
LU0137341789 |
128.61
EUR
06.09.2024 |
132.47
EUR
06.09.2024 |
128.61
EUR
06.09.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Dynamic Bonds I - CHF hedged
LU1603432060 |
115.30
CHF
06.09.2024 |
118.76
CHF
06.09.2024 |
115.30
CHF
06.09.2024 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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