IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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179
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742
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32
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
146.65
EUR
03.04.2025 |
146.65
EUR
03.04.2025 |
146.65
EUR
03.04.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
104.88
EUR
03.04.2025 |
104.88
EUR
03.04.2025 |
104.88
EUR
03.04.2025 |
-1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
134.93
EUR
03.04.2025 |
140.33
EUR
03.04.2025 |
134.93
EUR
03.04.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139 |
144.13
EUR
03.04.2025 |
144.13
EUR
03.04.2025 |
144.13
EUR
03.04.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485 |
116.13
EUR
03.04.2025 |
120.78
EUR
03.04.2025 |
116.13
EUR
03.04.2025 |
-0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962 |
118.06
EUR
03.04.2025 |
118.06
EUR
03.04.2025 |
118.06
EUR
03.04.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
LU1640794902 |
98.53
EUR
03.04.2025 |
98.53
EUR
03.04.2025 |
98.53
EUR
03.04.2025 |
-0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A
LU1877914132 |
176.33
EUR
03.04.2025 |
183.38
EUR
03.04.2025 |
176.33
EUR
03.04.2025 |
-6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien B
LU1877914215 |
182.68
EUR
03.04.2025 |
182.68
EUR
03.04.2025 |
182.68
EUR
03.04.2025 |
-6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien C
LU1877914306 |
174.77
EUR
03.04.2025 |
181.76
EUR
03.04.2025 |
174.77
EUR
03.04.2025 |
-6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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