IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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180
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736
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34
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
148.33
EUR
11.07.2025 |
148.33
EUR
11.07.2025 |
148.33
EUR
11.07.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
106.10
EUR
11.07.2025 |
106.10
EUR
11.07.2025 |
106.10
EUR
11.07.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
136.01
EUR
11.07.2025 |
141.45
EUR
11.07.2025 |
136.01
EUR
11.07.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139 |
145.58
EUR
11.07.2025 |
145.58
EUR
11.07.2025 |
145.58
EUR
11.07.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485 |
117.15
EUR
11.07.2025 |
121.84
EUR
11.07.2025 |
117.15
EUR
11.07.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962 |
119.24
EUR
11.07.2025 |
119.24
EUR
11.07.2025 |
119.24
EUR
11.07.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Kairos Anleihen E
LU1640794902 |
99.57
EUR
11.07.2025 |
99.57
EUR
11.07.2025 |
99.57
EUR
11.07.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A
LU1877914132 |
184.64
EUR
11.07.2025 |
192.03
EUR
11.07.2025 |
184.64
EUR
11.07.2025 |
-2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien B
LU1877914215 |
191.49
EUR
11.07.2025 |
191.49
EUR
11.07.2025 |
191.49
EUR
11.07.2025 |
-1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds – Schumpeter Aktien C
LU1877914306 |
183.02
EUR
11.07.2025 |
190.34
EUR
11.07.2025 |
183.02
EUR
11.07.2025 |
-2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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