IPConcept (Luxemburg) S.A.
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172
Unit/Shares
697
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71
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
114.30
EUR
11.12.2025 |
114.30
EUR
11.12.2025 |
114.30
EUR
11.12.2025 |
-0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
183.33
EUR
11.12.2025 |
188.83
EUR
11.12.2025 |
183.33
EUR
11.12.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
193.08
EUR
11.12.2025 |
193.08
EUR
11.12.2025 |
193.08
EUR
11.12.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098 |
149.76
EUR
11.12.2025 |
154.25
EUR
11.12.2025 |
149.76
EUR
11.12.2025 |
+2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
153.71
EUR
11.12.2025 |
153.71
EUR
11.12.2025 |
153.71
EUR
11.12.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
110.09
EUR
11.12.2025 |
110.09
EUR
11.12.2025 |
110.09
EUR
11.12.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917 |
136.44
EUR
11.12.2025 |
141.90
EUR
11.12.2025 |
136.44
EUR
11.12.2025 |
+0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139 |
146.45
EUR
11.12.2025 |
146.45
EUR
11.12.2025 |
146.45
EUR
11.12.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485 |
117.65
EUR
11.12.2025 |
122.36
EUR
11.12.2025 |
117.65
EUR
11.12.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962 |
119.94
EUR
11.12.2025 |
119.94
EUR
11.12.2025 |
119.94
EUR
11.12.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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