IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
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Web: www.ipconcept.com
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172
Unit/Shares
697
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71
Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503 |
159.50
USD
05.12.2025 |
159.50
USD
05.12.2025 |
159.50
USD
05.12.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo – Vietnam Fund P USD
LU2462148912 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748 |
235.79
EUR
11.12.2025 |
245.22
EUR
11.12.2025 |
235.79
EUR
11.12.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821 |
238.51
EUR
11.12.2025 |
248.05
EUR
11.12.2025 |
238.51
EUR
11.12.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452 |
263.81
EUR
11.12.2025 |
263.81
EUR
11.12.2025 |
263.81
EUR
11.12.2025 |
-0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797 |
210.31
EUR
11.12.2025 |
218.72
EUR
11.12.2025 |
210.31
EUR
11.12.2025 |
-0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133 |
204.69
EUR
11.12.2025 |
204.69
EUR
11.12.2025 |
204.69
EUR
11.12.2025 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213 |
219.98
EUR
11.12.2025 |
219.98
EUR
11.12.2025 |
219.98
EUR
11.12.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625 |
149.54
EUR
11.12.2025 |
149.54
EUR
11.12.2025 |
149.54
EUR
11.12.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276 |
145.50
EUR
11.12.2025 |
151.32
EUR
11.12.2025 |
145.50
EUR
11.12.2025 |
-1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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