IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
At a glance
27
Funds
178
Unit/Shares
737
Documents
35
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133 |
201.58
EUR
27.08.2025 |
201.58
EUR
27.08.2025 |
201.58
EUR
27.08.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213 |
216.41
EUR
27.08.2025 |
216.41
EUR
27.08.2025 |
216.41
EUR
27.08.2025 |
-1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625 |
147.20
EUR
27.08.2025 |
147.20
EUR
27.08.2025 |
147.20
EUR
27.08.2025 |
-2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276 |
143.44
EUR
27.08.2025 |
149.18
EUR
27.08.2025 |
143.44
EUR
27.08.2025 |
-2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
112.52
EUR
27.08.2025 |
112.52
EUR
27.08.2025 |
112.52
EUR
27.08.2025 |
-2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
178.18
EUR
27.08.2025 |
183.53
EUR
27.08.2025 |
178.18
EUR
27.08.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647 |
187.42
EUR
27.08.2025 |
187.42
EUR
27.08.2025 |
187.42
EUR
27.08.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098 |
145.56
EUR
27.08.2025 |
149.93
EUR
27.08.2025 |
145.56
EUR
27.08.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684 |
149.19
EUR
27.08.2025 |
149.19
EUR
27.08.2025 |
149.19
EUR
27.08.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952 |
106.75
EUR
27.08.2025 |
106.75
EUR
27.08.2025 |
106.75
EUR
27.08.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |