Bellevue Asset Management AG
Zürich, Switzerland
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Unit/Shares
1,015
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Legal Announcements
| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bellevue Digital Health I USD
LU1811047247 |
197.08
USD
23.10.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bellevue Digital Health I2 CHF
LU1811047759 |
160.11
CHF
23.10.2025 |
-7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bellevue Digital Health I2 EUR
LU1811048054 |
207.31
EUR
23.10.2025 |
-6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bellevue Digital Health I2 USD
LU1811047320 |
199.27
USD
23.10.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bellevue Digital Health U2 EUR
LU2334253205 |
81.47
EUR
23.10.2025 |
-6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bellevue Digital Health U2 USD
LU2275403207 |
87.34
USD
23.10.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bellevue Emerging Markets Healthcare B
LU1585229187 |
126.29
EUR
23.10.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bellevue Emerging Markets Healthcare B Cap
LU1585228452 |
130.27
USD
23.10.2025 |
+20.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bellevue Emerging Markets Healthcare B CHF
LU1585228700 |
107.36
CHF
23.10.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bellevue Emerging Markets Healthcare I
LU1585228296 |
137.07
USD
23.10.2025 |
+21.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
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