de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Switzerland
Phone: +41 22 317 00 30
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Web: www.ppt.ch
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285
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15
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
Swiss Positive Fund-Physical Gold B2
CH1137723925 |
*
0.622%
31.08.2025 |
0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold B3
CH1137874280 |
*
0.622%
31.08.2025 |
0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Bh1
CH1143998735 |
|
0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold I3
CH1140317988 |
*
0.571%
31.08.2025 |
3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Ih1
CH1144013203 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swiss Positive Fund-Physical Gold Z1
CH1140318077 |
*
0.224%
31.08.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund A EUR
LU2473536311 |
2.47%
30.09.2024 |
20.00% | 1.50% | 2.47% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C CHF (unhedged)
LU2469425875 |
1.83%
30.09.2024 |
20.00% | 0.75% | 1.83% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C EUR
LU2469425792 |
1.81%
30.09.2024 |
20.00% | 0.75% | 1.81% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund C USD (unhedged)
LU2497155148 |
1.85%
30.09.2024 |
20.00% | 0.75% | 1.82% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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