DNB Asset Management AS
Stockholm, Sweden
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| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065 |
*
1.479%
31.08.2025 |
1.40% | 1.48% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740 |
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DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809 |
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|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
*
0.56%
31.08.2025 |
0.50% | 0.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
*
0.22%
31.08.2025 |
0.20% | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
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DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
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DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
|
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DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
*
1.56%
31.08.2025 |
1.50% | 1.56% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237 |
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