Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Switzerland
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249
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9
Legal Announcements
Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prime Values – Equity A
LU0470356352 |
*
3.07%
30.04.2024 |
10.00% | 0.25% | 2.66% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime Values – Equity D
LU1879229091 |
|
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A
LU0960826575 |
*
2.18%
30.04.2024 |
10.00% | 1.40% | 2.26% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund A CHF
LU1599097356 |
|
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund B
LU1439457828 |
|
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund B CHF
LU1599097513 |
|
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I
LU1439458719 |
*
1.34%
30.04.2024 |
10.00% | 1.00% | 1.39% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C I CHF
LU1599098594 |
|
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Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II
LU0960826658 |
*
1.36%
30.04.2024 |
10.00% | 1.00% | 1.41% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robus Umbrella - Robus Mid-Market Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261 |
*
1.60%
30.04.2024 |
10.00% | 1.00% | 1.57% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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