Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
            
    
        Luxembourg, Switzerland
    
            
    
        
            Phone: +352 451 314  500
        
    
            
    
        
            E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
        
    
            
    
        
            Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
        
    
            
        
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                10
            
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                47
            
            Unit/Shares
            
            
                234
            
            
                
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                14
            
            
                
                    Legal Announcements
                
            
        
| Fund Name | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R LU2026829528 |  | 10.00% | 0.16% | 2.76% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Income - Interest & Dividend B LU2441285215 | *
                2.35% 30.06.2025 | 0.90% | 2.49% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Income - Interest & Dividend C LU2441285306 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Income - Interest & Dividend CH-hedged LU2441285488 | *
                2.82% 30.06.2025 | 0.85% | 3.49% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Income - Interest & Dividend P LU0388926494 | *
                2.34% 30.06.2025 | 20.00% | 1.15% | 2.35% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAL European Small Cap Equities IA LU0229455992 |  | 1.35% | 1.27% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAL European Small Cap Equities ID LU2841227809 |  | 10.00% | 0.52% | 1.26% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAL European Small Cap Equities RA LU0100177772 |  | 1.35% | 1.84% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAL European Small Cap Equities RT LU0100177426 |  | 1.35% | 1.84% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prime Values – Equity A LU0470356352 | *
                2.81% 30.04.2025 | 10.00% | 1.50% | 2.53% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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