| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A EUR
LU1923361478 |
338.06
EUR
15.12.2025 |
354.96
EUR
15.12.2025 |
338.06
EUR
15.12.2025 |
+72.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A USD
LU1923361718 |
273.89
USD
15.12.2025 |
287.59
USD
15.12.2025 |
273.89
USD
15.12.2025 |
+94.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund A2 EUR
LU0229009351 |
121.10
EUR
15.12.2025 |
127.16
EUR
15.12.2025 |
121.10
EUR
15.12.2025 |
+72.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D EUR
LU1923361049 |
277.69
EUR
15.12.2025 |
277.69
EUR
15.12.2025 |
277.69
EUR
15.12.2025 |
+72.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D GBP
LU1923361551 |
349.15
GBP
15.12.2025 |
349.15
GBP
15.12.2025 |
349.15
GBP
15.12.2025 |
+83.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D USD
LU1923361981 |
301.21
USD
15.12.2025 |
301.21
USD
15.12.2025 |
301.21
USD
15.12.2025 |
+94.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 EUR
LU1923361122 |
389.45
EUR
15.12.2025 |
389.45
EUR
15.12.2025 |
389.45
EUR
15.12.2025 |
+79.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
LU2296188902 |
189.73
USD
15.12.2025 |
189.73
USD
15.12.2025 |
189.73
USD
15.12.2025 |
+102.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 EUR
LU1923361395 |
281.73
EUR
15.12.2025 |
281.73
EUR
15.12.2025 |
281.73
EUR
15.12.2025 |
+73.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D3 USD
LU2296189033 |
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