| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FS Symphonie Piano 25 A CHF
CH0231321156 |
105.25
CHF
02.10.2025 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FS Symphonie Piano 25 T CHF
CH0331565215 |
111.62
CHF
02.10.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005 |
441.91
USD
11.12.2025 |
441.91
USD
11.12.2025 |
441.91
USD
11.12.2025 |
+19.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278 |
239.56
USD
11.12.2025 |
239.56
USD
11.12.2025 |
239.56
USD
11.12.2025 |
+21.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
131.24
CHF
11.12.2025 |
131.24
CHF
11.12.2025 |
131.24
CHF
11.12.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
205.88
USD
11.12.2025 |
205.88
USD
11.12.2025 |
205.88
USD
11.12.2025 |
+20.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
186.23
CHF
11.12.2025 |
186.23
CHF
11.12.2025 |
186.23
CHF
11.12.2025 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
58.85
USD
12.12.2025 |
58.85
USD
12.12.2025 |
58.85
USD
12.12.2025 |
+25.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
126.27
USD
12.12.2025 |
126.27
USD
12.12.2025 |
126.27
USD
12.12.2025 |
+23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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