| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Défensif P
CH1240276423 |
117.45
CHF
22.10.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FONDS IMMOBILIER ROMAND
CH0014586710 |
253.00
CHF
24.10.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
LU0914416671 |
22.11
USD
23.10.2025 |
22.11
USD
23.10.2025 |
22.11
USD
23.10.2025 |
+22.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1
LU1687452497 |
23.60
USD
23.10.2025 |
23.60
USD
23.10.2025 |
23.60
USD
23.10.2025 |
+23.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R
LU0914416754 |
22.02
USD
23.10.2025 |
22.02
USD
23.10.2025 |
22.02
USD
23.10.2025 |
+22.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
LU1089178658 |
22.93
USD
23.10.2025 |
22.93
USD
23.10.2025 |
22.93
USD
23.10.2025 |
+23.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838 |
26.23
USD
23.10.2025 |
26.23
USD
23.10.2025 |
26.23
USD
23.10.2025 |
+24.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168 |
57.80
USD
23.10.2025 |
57.80
USD
23.10.2025 |
57.80
USD
23.10.2025 |
+27.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
60.31
USD
23.10.2025 |
60.31
USD
23.10.2025 |
60.31
USD
23.10.2025 |
+27.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325 |
57.47
USD
23.10.2025 |
57.47
USD
23.10.2025 |
57.47
USD
23.10.2025 |
+27.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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