Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,598.00
JPY
22.08.2025 |
9,598.00
JPY
22.08.2025 |
9,598.00
JPY
22.08.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
166.23
USD
22.08.2025 |
166.23
USD
22.08.2025 |
166.23
USD
22.08.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
102.20
USD
22.08.2025 |
102.20
USD
22.08.2025 |
102.20
USD
22.08.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
122.94
CHF
25.08.2025 |
122.94
CHF
25.08.2025 |
122.94
CHF
25.08.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
92.85
CHF
25.08.2025 |
92.85
CHF
25.08.2025 |
92.85
CHF
25.08.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10,292.45
CHF
25.08.2025 |
10,292.45
CHF
25.08.2025 |
10,292.45
CHF
25.08.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
134.65
EUR
25.08.2025 |
134.65
EUR
25.08.2025 |
134.65
EUR
25.08.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
111.39
EUR
25.08.2025 |
111.39
EUR
25.08.2025 |
111.39
EUR
25.08.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10,097.20
EUR
25.08.2025 |
10,097.20
EUR
25.08.2025 |
10,097.20
EUR
25.08.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
148.96
GBP
22.08.2025 |
148.96
GBP
22.08.2025 |
148.96
GBP
22.08.2025 |
+3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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