Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550 |
2,630.38
USD
21.08.2025 |
2,630.38
USD
21.08.2025 |
+27.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512 |
1,816.30
CHF
21.08.2025 |
1,816.30
CHF
21.08.2025 |
+23.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447 |
2,004.17
EUR
21.08.2025 |
2,004.17
EUR
21.08.2025 |
+24.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181 |
2,588.89
USD
21.08.2025 |
2,588.89
USD
21.08.2025 |
+27.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
CH1435012369 |
102.37
CHF
21.08.2025 |
102.37
CHF
21.08.2025 |
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EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B
CH1435012377 |
101.64
CHF
21.08.2025 |
101.64
CHF
21.08.2025 |
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EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385 |
102.02
CHF
21.08.2025 |
102.02
CHF
21.08.2025 |
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EG CHF Bond Fund (CHF)
CH0443337024 |
104.30
CHF
21.08.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG European Equities (EUR)
CH0047783045 |
357.00
EUR
21.08.2025 |
-6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG Global Equities (EUR)
CH0047783086 |
221.60
EUR
21.08.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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