Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096 |
188.63
USD
25.09.2025 |
188.63
USD
25.09.2025 |
188.63
USD
25.09.2025 |
+30.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
105.29
EUR
25.09.2025 |
105.29
EUR
25.09.2025 |
105.29
EUR
25.09.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
144.88
EUR
25.09.2025 |
144.88
EUR
25.09.2025 |
144.88
EUR
25.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
87.98
CHF
25.09.2025 |
87.98
CHF
25.09.2025 |
87.98
CHF
25.09.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
116.48
USD
25.09.2025 |
116.48
USD
25.09.2025 |
116.48
USD
25.09.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
99.85
CHF
25.09.2025 |
99.85
CHF
25.09.2025 |
99.85
CHF
25.09.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
122.17
USD
25.09.2025 |
122.17
USD
25.09.2025 |
122.17
USD
25.09.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
108.22
EUR
25.09.2025 |
108.22
EUR
25.09.2025 |
108.22
EUR
25.09.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
108.67
EUR
25.09.2025 |
108.67
EUR
25.09.2025 |
108.67
EUR
25.09.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
119.68
EUR
25.09.2025 |
119.68
EUR
25.09.2025 |
119.68
EUR
25.09.2025 |
+3.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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