Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762 |
78.45
EUR
25.09.2025 |
78.45
EUR
25.09.2025 |
78.45
EUR
25.09.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662 |
98.84
USD
25.09.2025 |
98.84
USD
25.09.2025 |
98.84
USD
25.09.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913 |
105.63
CHF
25.09.2025 |
105.63
CHF
25.09.2025 |
105.63
CHF
25.09.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143 |
93.79
USD
25.09.2025 |
93.79
USD
25.09.2025 |
93.79
USD
25.09.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.09
CHF
25.09.2025 |
106.09
CHF
25.09.2025 |
106.09
CHF
25.09.2025 |
+2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
112.41
USD
25.09.2025 |
112.41
USD
25.09.2025 |
112.41
USD
25.09.2025 |
+14.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
81.33
EUR
25.09.2025 |
81.33
EUR
25.09.2025 |
81.33
EUR
25.09.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
108.24
EUR
25.09.2025 |
108.24
EUR
25.09.2025 |
108.24
EUR
25.09.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
95.67
EUR
25.09.2025 |
95.67
EUR
25.09.2025 |
95.67
EUR
25.09.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
94.80
CHF
25.09.2025 |
94.80
CHF
25.09.2025 |
94.80
CHF
25.09.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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