Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Value Opportunity (EUR) U-X-acc
LU0421771568 |
16,536.11
EUR
22.09.2025 |
16,536.11
EUR
22.09.2025 |
16,536.11
EUR
22.09.2025 |
+14.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) (USD hedged) U-X-acc
LU2741068592 |
12,099.64
USD
22.09.2025 |
12,099.64
USD
22.09.2025 |
12,099.64
USD
22.09.2025 |
+7.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1-seeding-acc
LU3122197869 |
101.02
EUR
22.09.2025 |
101.02
EUR
22.09.2025 |
101.02
EUR
22.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
LU2526003962 |
122.18
EUR
22.09.2025 |
122.18
EUR
22.09.2025 |
122.18
EUR
22.09.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Q-acc
LU2526004184 |
101.70
EUR
22.09.2025 |
101.70
EUR
22.09.2025 |
101.70
EUR
22.09.2025 |
-13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) U-X-acc
LU2520351177 |
12,523.41
EUR
22.09.2025 |
12,523.41
EUR
22.09.2025 |
12,523.41
EUR
22.09.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (AUD hedged) P-8%-mdist
LU1089952383 |
74.54
AUD
22.09.2025 |
74.54
AUD
22.09.2025 |
74.54
AUD
22.09.2025 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (CHF hedged) P-6%-mdist
LU2872346601 |
99.75
CHF
22.09.2025 |
99.75
CHF
22.09.2025 |
99.75
CHF
22.09.2025 |
+6.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) P-8%-mdist
LU1124146223 |
69.98
GBP
22.09.2025 |
69.98
GBP
22.09.2025 |
69.98
GBP
22.09.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdist
LU1240793734 |
78.63
GBP
22.09.2025 |
78.63
GBP
22.09.2025 |
78.63
GBP
22.09.2025 |
+10.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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