Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) QL-dist
LU2049087708 |
107.60
USD
18.09.2025 |
107.60
USD
18.09.2025 |
107.60
USD
18.09.2025 |
+9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0236040357 |
419.22
EUR
18.09.2025 |
419.22
EUR
18.09.2025 |
419.22
EUR
18.09.2025 |
+10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0358729571 |
228.53
EUR
18.09.2025 |
228.53
EUR
18.09.2025 |
228.53
EUR
18.09.2025 |
+11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-A1-acc
LU0399039113 |
276.97
USD
18.09.2025 |
276.97
USD
18.09.2025 |
276.97
USD
18.09.2025 |
+13.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) I-B-acc
LU0399039899 |
437.44
USD
18.09.2025 |
437.44
USD
18.09.2025 |
437.44
USD
18.09.2025 |
+14.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-acc
LU0070848113 |
685.07
USD
18.09.2025 |
685.07
USD
18.09.2025 |
685.07
USD
18.09.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) P-dist
LU0399005999 |
346.86
USD
18.09.2025 |
346.86
USD
18.09.2025 |
346.86
USD
18.09.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
LU0358729498 |
398.17
USD
18.09.2025 |
398.17
USD
18.09.2025 |
398.17
USD
18.09.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
LU0399038909 |
277.39
USD
18.09.2025 |
277.39
USD
18.09.2025 |
277.39
USD
18.09.2025 |
+13.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) F-dist
LU2589252118 |
113.80
CHF
18.09.2025 |
113.80
CHF
18.09.2025 |
113.80
CHF
18.09.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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