Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II U-X-acc
CH1112281790 |
142,343.20
CHF
12.09.2025 |
142,343.20
CHF
12.09.2025 |
142,343.20
CHF
12.09.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A-acc
CH1112281683 |
1,395.50
CHF
12.09.2025 |
1,395.50
CHF
12.09.2025 |
1,395.50
CHF
12.09.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc
CH1112281725 |
1,275.28
CHF
12.09.2025 |
1,275.28
CHF
12.09.2025 |
1,275.28
CHF
12.09.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0266284626 |
2,131.16
CHF
12.09.2025 |
2,131.16
CHF
12.09.2025 |
2,131.16
CHF
12.09.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0266284642 |
2,043.74
CHF
12.09.2025 |
2,043.74
CHF
12.09.2025 |
2,043.74
CHF
12.09.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0266284618 |
2,172.43
CHF
12.09.2025 |
2,172.43
CHF
12.09.2025 |
2,172.43
CHF
12.09.2025 |
+10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0266284675 |
2,223.64
CHF
12.09.2025 |
2,223.64
CHF
12.09.2025 |
2,223.64
CHF
12.09.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A-acc
CH0101922323 |
3,415.27
CHF
12.09.2025 |
3,415.27
CHF
12.09.2025 |
3,415.27
CHF
12.09.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A3-acc
CH1305054723 |
1,332.22
CHF
12.09.2025 |
1,332.22
CHF
12.09.2025 |
1,332.22
CHF
12.09.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-B-acc
CH0101922331 |
3,070.70
CHF
12.09.2025 |
3,070.70
CHF
12.09.2025 |
3,070.70
CHF
12.09.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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