Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1,388.54
CHF
12.09.2025 |
1,388.54
CHF
12.09.2025 |
1,388.54
CHF
12.09.2025 |
+10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
CH1466449902 |
1,051.21
CHF
12.09.2025 |
1,051.21
CHF
12.09.2025 |
1,051.21
CHF
12.09.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1,387.18
USD
12.09.2025 |
1,387.18
USD
12.09.2025 |
1,387.18
USD
12.09.2025 |
+25.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc
CH0113748849 |
1,450.68
USD
12.09.2025 |
1,450.68
USD
12.09.2025 |
1,450.68
USD
12.09.2025 |
+25.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1,734.27
USD
12.09.2025 |
1,734.27
USD
12.09.2025 |
1,734.27
USD
12.09.2025 |
+25.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1,743.73
USD
12.09.2025 |
1,743.73
USD
12.09.2025 |
1,743.73
USD
12.09.2025 |
+25.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887517 |
1,074.68
CHF
12.09.2025 |
1,074.68
CHF
12.09.2025 |
1,074.68
CHF
12.09.2025 |
+10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-acc
CH0125122173 |
1,972.81
CHF
12.09.2025 |
1,972.81
CHF
12.09.2025 |
1,972.81
CHF
12.09.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-dist
CH1466449829 |
1,008.86
CHF
12.09.2025 |
1,008.86
CHF
12.09.2025 |
1,008.86
CHF
12.09.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH1112281782 |
1,423.43
CHF
12.09.2025 |
1,423.43
CHF
12.09.2025 |
1,423.43
CHF
12.09.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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