Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bellevue Sustainable Healthcare I2
LU1819586188 |
163.25
EUR
07.08.2025 |
-9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit A
CH0504176956 |
100.35
EUR
07.08.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS - Euro Credit T
CH0504177004 |
103.80
EUR
07.08.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS – Alternative Credit Fund EUR Klasse
CH1154711605 |
1,095.85
EUR
30.06.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGOS – Alternative Credit Fund USD Klasse
CH1154711589 |
1,163.63
USD
30.06.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD
LU0278469043 |
18.25
USD
07.08.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD
LU0326960662 |
17.10
USD
07.08.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
LU0368268602 |
27.37
USD
07.08.2025 |
+9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
CH0282156667 |
126.93
CHF
07.08.2025 |
126.74
CHF
07.08.2025 |
126.74
CHF
07.08.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
CH0432492434 |
121.96
CHF
07.08.2025 |
121.78
CHF
07.08.2025 |
121.78
CHF
07.08.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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