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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund D2 USD
LU0278469043
18.29 USD
14.08.2025
+5.72%
BGF Global Corporate Bond Fund D2 USD
LU0326960662
17.10 USD
14.08.2025
+4.97%
BGF Systematic Global Equity High Income Fund D2 USD
LU0368268602
27.61 USD
14.08.2025
+10.71%
BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) B
CH0282156667
130.74 CHF
23.10.2025
130.54 CHF
23.10.2025
130.54 CHF
23.10.2025
+5.05%
BKB Anlagelösung - Ausgewogen (CHF) V
CH0432492434
Q
125.63 CHF
23.10.2025
125.44 CHF
23.10.2025
125.44 CHF
23.10.2025
+5.06%
BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) B
CH0282156592
111.28 CHF
23.10.2025
111.11 CHF
23.10.2025
111.11 CHF
23.10.2025
+3.22%
BKB Anlagelösung - Einkommen (CHF) V
CH0432492418
Q
110.47 CHF
23.10.2025
110.30 CHF
23.10.2025
110.30 CHF
23.10.2025
+3.21%
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) B
CH1184401334
117.26 CHF
23.10.2025
117.44 CHF
23.10.2025
117.44 CHF
23.10.2025
+7.36%
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Aktien (CHF) V
CH1184401326
Q
118.25 CHF
23.10.2025
118.43 CHF
23.10.2025
118.43 CHF
23.10.2025
+7.36%
BKB Anlagelösung - Nachhaltig Ausgewogen (CHF) B
CH0369658478
125.76 CHF
23.10.2025
125.57 CHF
23.10.2025
125.57 CHF
23.10.2025
+4.22%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price