Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland G
CH0487357144 |
139.52
CHF
05.06.2025 |
139.52
CHF
05.06.2025 |
139.52
CHF
05.06.2025 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
116.28
CHF
05.06.2025 |
116.28
CHF
05.06.2025 |
116.28
CHF
05.06.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
151.84
CHF
05.06.2025 |
151.84
CHF
05.06.2025 |
151.84
CHF
05.06.2025 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA G
CH0487357052 |
193.11
USD
05.06.2025 |
193.11
USD
05.06.2025 |
193.11
USD
05.06.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
150.74
USD
05.06.2025 |
150.74
USD
05.06.2025 |
150.74
USD
05.06.2025 |
+0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
159.79
CHF
05.06.2025 |
159.79
CHF
05.06.2025 |
159.79
CHF
05.06.2025 |
-9.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
217.26
EUR
05.06.2025 |
217.26
EUR
05.06.2025 |
217.26
EUR
05.06.2025 |
-9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
177.05
CHF
05.06.2025 |
177.05
CHF
05.06.2025 |
177.05
CHF
05.06.2025 |
-9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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