Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Growth I-X-acc
CH0518771149 |
1,935.89
CHF
07.08.2025 |
1,934.34
CHF
07.08.2025 |
1,934.34
CHF
07.08.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Index I-A-acc
CH0022985227 |
2,431.11
CHF
07.08.2025 |
2,431.11
CHF
07.08.2025 |
2,431.11
CHF
07.08.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Index I-B-acc
CH0022985268 |
2,472.62
CHF
07.08.2025 |
2,472.62
CHF
07.08.2025 |
2,472.62
CHF
07.08.2025 |
-0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Index I-X-acc
CH0022985367 |
2,484.83
CHF
07.08.2025 |
2,484.83
CHF
07.08.2025 |
2,484.83
CHF
07.08.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Index NSL I-X-acc
CH0046164783 |
2,671.56
CHF
07.08.2025 |
2,671.56
CHF
07.08.2025 |
2,671.56
CHF
07.08.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screen Index NSL I-X-acc
CH0582160575 |
1,537.12
CHF
07.08.2025 |
1,537.12
CHF
07.08.2025 |
1,537.12
CHF
07.08.2025 |
-0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Selection Index NSL I-X-acc
CH1140318861 |
1,157.11
CHF
07.08.2025 |
1,157.11
CHF
07.08.2025 |
1,157.11
CHF
07.08.2025 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Climate Aware NSL I-X
CH1209691927 |
975.42
CHF
06.08.2025 |
975.42
CHF
06.08.2025 |
975.42
CHF
06.08.2025 |
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UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-A-acc
CH0209674040 |
2,121.76
CHF
07.08.2025 |
2,121.76
CHF
07.08.2025 |
2,121.76
CHF
07.08.2025 |
-2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Small Index NSL I-B-acc
CH0209675138 |
2,334.21
CHF
07.08.2025 |
2,334.21
CHF
07.08.2025 |
2,334.21
CHF
07.08.2025 |
-2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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