Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10,648.23
HKD
19.12.2024 |
10,648.23
HKD
19.12.2024 |
10,648.23
HKD
19.12.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) Q-acc
LU2617975185 |
1,069.03
HKD
19.12.2024 |
1,069.03
HKD
19.12.2024 |
1,069.03
HKD
19.12.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,062.11
HKD
19.12.2024 |
1,062.11
HKD
19.12.2024 |
1,062.11
HKD
19.12.2024 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) K-1-acc
LU2837250575 |
35,325,370.31
CNH
19.12.2024 |
35,325,370.31
CNH
19.12.2024 |
35,325,370.31
CNH
19.12.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,080.63
CNH
19.12.2024 |
10,080.63
CNH
19.12.2024 |
10,080.63
CNH
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) Q-acc
LU2837250732 |
1,009.37
CNH
19.12.2024 |
1,009.37
CNH
19.12.2024 |
1,009.37
CNH
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,009.97
CNH
19.12.2024 |
1,009.97
CNH
19.12.2024 |
1,009.97
CNH
19.12.2024 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,052.62
SGD
19.12.2024 |
1,052.62
SGD
19.12.2024 |
1,052.62
SGD
19.12.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
105.70
SGD
19.12.2024 |
105.70
SGD
19.12.2024 |
105.70
SGD
19.12.2024 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
105.12
SGD
19.12.2024 |
105.12
SGD
19.12.2024 |
105.12
SGD
19.12.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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