Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
106.37
USD
02.10.2025 |
106.37
USD
02.10.2025 |
106.37
USD
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778 |
106.36
USD
02.10.2025 |
106.36
USD
02.10.2025 |
106.36
USD
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340 |
102.01
CHF
02.10.2025 |
102.01
CHF
02.10.2025 |
102.01
CHF
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935 |
106.45
USD
02.10.2025 |
106.45
USD
02.10.2025 |
106.45
USD
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073 |
103.78
CHF
02.10.2025 |
103.78
CHF
02.10.2025 |
103.78
CHF
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705 |
104.92
EUR
02.10.2025 |
104.92
EUR
02.10.2025 |
104.92
EUR
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695 |
104.87
EUR
02.10.2025 |
104.87
EUR
02.10.2025 |
104.87
EUR
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826 |
105.54
CHF
02.10.2025 |
105.54
CHF
02.10.2025 |
105.54
CHF
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137 |
107.96
EUR
02.10.2025 |
107.96
EUR
02.10.2025 |
107.96
EUR
02.10.2025 |
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Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404 |
108.17
EUR
02.10.2025 |
108.17
EUR
02.10.2025 |
108.17
EUR
02.10.2025 |
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