| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Vietnam Fund I EUR
LU2486431294 |
144.48
EUR
28.11.2025 |
144.48
EUR
28.11.2025 |
144.48
EUR
28.11.2025 |
-11.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Vietnam Fund I-USD
LU1807297715 |
260.38
USD
28.11.2025 |
260.38
USD
28.11.2025 |
260.38
USD
28.11.2025 |
-1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Vietnam Fund N USD
LU2657619503 |
157.96
USD
28.11.2025 |
157.96
USD
28.11.2025 |
157.96
USD
28.11.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Vietnam Fund P USD
LU2462148912 |
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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