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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T
AT0000A1U677
178.39 EUR
09.05.2025
178.39 EUR
09.05.2025
-9.32%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VT
AT0000A1U693
183.01 EUR
09.05.2025
183.01 EUR
09.05.2025
-9.32%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) A
AT0000A1TB75
Q
125.54 EUR
09.05.2025
125.54 EUR
09.05.2025
-1.55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) T
AT0000A1TB67
Q
133.99 EUR
09.05.2025
133.99 EUR
09.05.2025
-1.55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (I) VT
AT0000A1TB83
Q
135.20 EUR
09.05.2025
135.20 EUR
09.05.2025
-1.55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A
AT0000A1TB42
114.30 EUR
09.05.2025
114.30 EUR
09.05.2025
-1.90%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T
AT0000A1TB34
122.86 EUR
09.05.2025
122.86 EUR
09.05.2025
-1.89%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VT
AT0000A1TB59
124.09 EUR
09.05.2025
124.09 EUR
09.05.2025
-1.89%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A
AT0000A28JD1
115.77 EUR
09.05.2025
115.77 EUR
09.05.2025
-1.55%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T
AT0000A28JC3
121.89 EUR
09.05.2025
121.89 EUR
09.05.2025
-1.55%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price