| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Focus N cap. USD
LU1708482846 |
169.11
USD
17.12.2025 |
169.11
USD
17.12.2025 |
+9.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Focus N dist. USD
LU1708482929 |
159.52
USD
17.12.2025 |
159.52
USD
17.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD
LU0862027272 |
158.59
USD
17.12.2025 |
158.59
USD
17.12.2025 |
+6.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global High Yield Bonds A USD
LU0862027355 |
90.07
USD
17.12.2025 |
90.07
USD
17.12.2025 |
+3.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF
LU0862027603 |
65.98
CHF
17.12.2025 |
65.98
CHF
17.12.2025 |
-0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global High Yield Bonds AH CHF
LU0862028080 |
115.95
CHF
17.12.2025 |
115.95
CHF
17.12.2025 |
+1.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR
LU0862027439 |
128.88
EUR
17.12.2025 |
128.88
EUR
17.12.2025 |
+4.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global High Yield Bonds AH EUR
LU0862027512 |
74.66
EUR
17.12.2025 |
74.66
EUR
17.12.2025 |
+1.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global High Yield Bonds AH GBP
LU0862027868 |
145.96
GBP
17.12.2025 |
145.96
GBP
17.12.2025 |
+6.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global High Yield Bonds AH GBP
LU0862027785 |
83.67
GBP
17.12.2025 |
83.67
GBP
17.12.2025 |
+3.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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