| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse A2
CH0412078393 |
115.56
CHF
17.12.2025 |
115.27
CHF
17.12.2025 |
+3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537 |
104.51
CHF
17.12.2025 |
104.25
CHF
17.12.2025 |
+4.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385 |
125.01
CHF
17.12.2025 |
124.70
CHF
17.12.2025 |
+4.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
118.24
CHF
17.12.2025 |
117.94
CHF
17.12.2025 |
+4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
138.00
CHF
18.12.2025 |
137.66
CHF
18.12.2025 |
+7.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
135.66
CHF
18.12.2025 |
135.32
CHF
18.12.2025 |
+7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
113.41
CHF
18.12.2025 |
113.13
CHF
18.12.2025 |
+7.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
138.06
CHF
18.12.2025 |
137.71
CHF
18.12.2025 |
+7.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.27
CHF
17.12.2025 |
94.89
CHF
17.12.2025 |
-0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
93.99
CHF
17.12.2025 |
93.61
CHF
17.12.2025 |
-0.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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