| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385 |
125.40
CHF
18.12.2025 |
125.09
CHF
18.12.2025 |
+4.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427 |
118.61
CHF
18.12.2025 |
118.31
CHF
18.12.2025 |
+4.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880 |
138.00
CHF
18.12.2025 |
137.66
CHF
18.12.2025 |
+7.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856 |
135.66
CHF
18.12.2025 |
135.32
CHF
18.12.2025 |
+7.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503 |
113.41
CHF
18.12.2025 |
113.13
CHF
18.12.2025 |
+7.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906 |
138.06
CHF
18.12.2025 |
137.71
CHF
18.12.2025 |
+7.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267 |
95.32
CHF
18.12.2025 |
94.94
CHF
18.12.2025 |
-0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226 |
94.04
CHF
18.12.2025 |
93.66
CHF
18.12.2025 |
-0.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511 |
97.16
CHF
18.12.2025 |
96.77
CHF
18.12.2025 |
+0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242 |
95.60
CHF
18.12.2025 |
95.22
CHF
18.12.2025 |
+0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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