Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
94.67
CHF
10.07.2025 |
94.67
CHF
10.07.2025 |
94.67
CHF
10.07.2025 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9,918.02
CHF
10.07.2025 |
9,918.02
CHF
10.07.2025 |
9,918.02
CHF
10.07.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9,897.42
CHF
10.07.2025 |
9,897.42
CHF
10.07.2025 |
9,897.42
CHF
10.07.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
83.52
CHF
10.07.2025 |
83.52
CHF
10.07.2025 |
83.52
CHF
10.07.2025 |
-0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
99.42
USD
10.07.2025 |
99.42
USD
10.07.2025 |
99.42
USD
10.07.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
156.95
EUR
10.07.2025 |
156.95
EUR
10.07.2025 |
156.95
EUR
10.07.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
131.26
EUR
10.07.2025 |
131.26
EUR
10.07.2025 |
131.26
EUR
10.07.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9,011.01
EUR
10.07.2025 |
9,011.01
EUR
10.07.2025 |
9,011.01
EUR
10.07.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
168.61
GBP
10.07.2025 |
168.66
GBP
10.07.2025 |
168.66
GBP
10.07.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
119.53
GBP
10.07.2025 |
119.57
GBP
10.07.2025 |
119.57
GBP
10.07.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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