Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Défensif P
CH1240276423 |
116.21
CHF
10.09.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONDS IMMOBILIER ROMAND
CH0014586710 |
249.00
CHF
12.09.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
LU0914416671 |
22.02
USD
11.09.2025 |
22.02
USD
11.09.2025 |
22.02
USD
11.09.2025 |
+22.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1
LU1687452497 |
23.48
USD
11.09.2025 |
23.48
USD
11.09.2025 |
23.48
USD
11.09.2025 |
+22.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R
LU0914416754 |
21.92
USD
11.09.2025 |
21.92
USD
11.09.2025 |
21.92
USD
11.09.2025 |
+22.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
LU1089178658 |
22.83
USD
11.09.2025 |
22.83
USD
11.09.2025 |
22.83
USD
11.09.2025 |
+22.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838 |
26.08
USD
11.09.2025 |
26.08
USD
11.09.2025 |
26.08
USD
11.09.2025 |
+23.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168 |
57.60
USD
11.09.2025 |
57.60
USD
11.09.2025 |
57.60
USD
11.09.2025 |
+26.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
60.07
USD
11.09.2025 |
60.07
USD
11.09.2025 |
60.07
USD
11.09.2025 |
+26.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325 |
57.27
USD
11.09.2025 |
57.27
USD
11.09.2025 |
57.27
USD
11.09.2025 |
+26.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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