Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
9,088.00
JPY
11.09.2025 |
9,088.00
JPY
11.09.2025 |
9,088.00
JPY
11.09.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
131.19
USD
11.09.2025 |
131.19
USD
11.09.2025 |
131.19
USD
11.09.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
114.66
USD
11.09.2025 |
114.66
USD
11.09.2025 |
114.66
USD
11.09.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10,837.69
USD
11.09.2025 |
10,837.69
USD
11.09.2025 |
10,837.69
USD
11.09.2025 |
+6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.93
CHF
11.09.2025 |
102.93
CHF
11.09.2025 |
102.93
CHF
11.09.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
101.23
EUR
11.09.2025 |
101.23
EUR
11.09.2025 |
101.23
EUR
11.09.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
112.70
USD
11.09.2025 |
112.70
USD
11.09.2025 |
112.70
USD
11.09.2025 |
+4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
107.62
AUD
11.09.2025 |
107.62
AUD
11.09.2025 |
107.62
AUD
11.09.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.81
CHF
11.09.2025 |
92.81
CHF
11.09.2025 |
92.81
CHF
11.09.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
82.24
CHF
11.09.2025 |
82.24
CHF
11.09.2025 |
82.24
CHF
11.09.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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